ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Simplea Euro Bond Opportunity

Dluhopisový fond nabízí investiční příležitost pro klienty, kteří chtějí investovat v EUR a jsou schopní přijmout riziko zvýšené nad úroveň státních dluhopisů, a hledají i vyšší možné zhodnocení. Fond se hodí pro konzervativnější investory s běžnou zkušeností s investováním na kapitálovém trhu. Měnové riziko fondu může být v případě cizoměnových investic zajištěno do EUR.

Investiční horizont

min. 3 roky

Stupeň rizikovosti

2 ze 7 bodů

Roční výnos

5,33 %

Graf vývoje

Zkontrolujte, jak si fond vede.

0,10474 €
Aktuální cena platná k datu 11.7.2024:
Měsíční zpráva (pdf, 205kB)
Kumulativní výkonnost za uvedené období (%)
1 týden 0,79
1 měsíc 1,08
3 měsíce 0,93
6 měsíců 1,36
Od začátku roku 0,84
1 rok 5,33
2 roky 4,73
3 roky N/A
5 let N/A
Od založení 4,74
Průměrná roční výkonnost za uvedené období (% p.a.)
2 roky 2,34
3 roky N/A
5 let N/A
Od založení 1,85

Historická cena

Simplea Euro Bond Opportunity k datu 11. 7. 2024
Stáhnout

Diverzifikované a kvalitní portfolio

Investiční strategií fondu je dosažení kapitálového růstu ve střednědobém a dlouhodobém horizontu a zhodnocení majetku fondu nad úroveň výnosu bankovních vkladů v EUR a kvalitních evropských státních dluhopisů, a to zejména prostřednictvím investic do investičních nástrojů s pevným výnosem, především dluhových cenných papírů států, finančních institucí a korporací a jiných obdobných investičních nástrojů, nástrojů peněžního trhu a cenných papírů vydávaných fondy kolektivního investování a srovnatelnými zahraničními investičními fondy specializovanými na dluhopisové investice.

Klíčové údaje o fondu

  • Fond s diverzifikací napříč všemi typy dluhopisů denominovanými v EUR
  • Vhodný pro konzervativního investora, který odmítá investovat do akcií a hledá solidní výnos, co překoná inflaci
  • Investiční horizont: 3 roky a více
  • Minimální výše investice: 20 EUR
  • Vstupní poplatek: 0 %
  • Výstupní poplatek: dle doby držení podílových listů, po 3 letech bez poplatku
  • Depozitář fondu: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
  • Auditor fondu: KPMG Česká republika Audit, s.r.o.
  • Číslo sběrného účtu v EUR: 1387944886 / 2700
  • IBAN: CZ4727000000001387944886
  • Datum vzniku: 3. 1. 2022
  • Manažerský poplatek: max. 1,5 %, aktuální výše 0,5 %
  • Celková nákladovost (TER): 1,18 % (údaj za rok 2023)
  • ISIN: CZ0008476637

 

 

Cílové trhy  

Pozitivní cílový trh

  • Kategorie klientů: neprofesionální klient, profesionální klient, způsobilá protistrana
  • Znalosti a zkušenosti: klient se základními znalostmi, informovaný klient, pokročilý klient
  • Riziková tolerance: SRI 2, nízký stupeň rizika
  • Cíle a potřeby klientů: růst hodnoty investice, doporučený investiční horizont je alespoň 3 roky
  • Schopnost nést ztráy: Klient, který je ochoten akceptovat možné % ztráty uvedené ve stresovém scénáři ve Sdělení klíčových informací.

 

Udržitelnost

  • SFDR: Článek 6 SFDR. Fond nesleduje udržitelné cíle ani neprosazuje environmentální a sociální vlastnosti.
  • Udržitelné investice: NE
  • Hlavní nepříznivé dopady investičních rozhodnutí na faktory udržitelnosti: NE
  • Zaměření na enviromentální faktory, sociální faktory, governance nebo kombinace: NE

 

Negativní cílový trh

  • Znalosti a zkušenosti: Bez omezení
  • Cíle a potřeby klientů: Záruka návratnosti investovaných prostředků. 
  • Schopnost nést ztráty: Klient není ochoten nést ztráty ve výši dle nepříznivého či stresového scénáře uvedených ve Sdělení klíčových informací.

Ke stažení

Důležité dokumenty k investičnímu fondu Simplea Euro Bond Opportunity

Statut fondu Simplea Euro Bond Opportunity (pdf, 632 kB) Celý statut včetně příloh
Vysvětlení rizik (pdf, 60 kB)
Ceník (pdf, 49 kB)
Měsíční zpráva (pdf, 205 kB) Factsheet Simplea Euro Bond Opportunity

Chci investovat



Všechna pole označena hvězdičkou * jsou povinná


Zadané osobní údaje využije společnost Partners Financial Services, a.s., IČ 27699781 pro kontaktování zájemce za účelem dohodnutí podmínek případné spolupráce. Pověřence pro ochranu osobních údajů můžete kontaktovat na adrese poverenecOU@partners.cz, kde můžete uplatnit i svá jiná práva ve vztahu ke zpracování osobních údajů. Dozorovým úřadem je Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).